Введення залишків на поточному банківському рахунку та у касі, введення залишків на валютному рахунку у програмі BAS Бухгалтерія

Для відображення залишків у BAS Бухгалтерії є спеціальний помічник Введення початкових залишків. Для того, щоб почати роботу з ним, перейдіть до вкладки Головне. Далі у блоці Початкові залишки оберіть пункт Помічник введення залишків.

01_Головне_Помічник_введення_залишків

Далі переходимо за посиланням Встановити дату введення залишків. У вікні, що відкрилося обираємо необхідну дату на натискаємо на кнопку Встановити.

02_Дата_введення_залишків

Далі натискаємо на кнопку Ввести залишки по рахунку.

Після цього із запропонованого програмою списку бухгалтерських рахунків виберіть необхідний, наприклад 311, і натисніть на нього двічі.

За допомогою кнопки Створити сформуємо новий документ вводу залишків.

Відразу переходимо до заповнення табличної частини документа, натискаємо Додати і вводимо номер рахунку (в нашому прикладі 311).

04_Додати_залишки_по_рахунку

Далі заповнюємо такі колонки таблиці:

— у полі Субконто рахунку вам необхідно обрати доступний гривневий розрахунковий рахунок. Якщо такі є, то програма автоматично запропонує вам список;

— Сума в валюті обліку ГК — вказуємо необхідну суму в гривнях — це фактичний залишок коштів на розрахунковому рахунку вашої компанії;

Далі вводимо залишок в касі. Додаємо до таблиці ще один рядок (кнопка Додати) з номером бухгалтерського рахунку каси (в нашому прикладі 301). Тепер вводимо необхідну суму.

Зберігаємо і проводимо документ — натискаємо на кнопку Провести або Провести і закрити.

05_Введення_залишків_по_касі_та_рахунку

Ви можете перевірити проводки за створеним документом за допомогою кнопки Дт Кт (Показати проводки і інші рухи документа) на панелі кнопок.

06_Перевірка_проводок

Таким чином ми відобразили залишок коштів на гривневому розрахунковому рахунку та в касі організації.

Тепер розглянемо процедуру введення початкових залишків на валютному рахунку.

Для початку створимо валютний розрахунковий рахунок нашої фірми.

Переходимо на вкладку Головне, в блоці Налаштування вибираємо пункт Організації.

07_Головне_Організації

У вікні, що відкрилося, обираємо необхідну організацію і натискаємо на неї двічі. Далі переходимо на вкладку Банківські рахунки.

07_Організація_Банківські_рахунки

Використовуючи кнопку Створити, формуємо новий розрахунковий рахунок.

Заповнюємо такі реквізити:

— Валюта — даний рахунок валютний, для прикладу обираємо валюту USD;

— Номер рахунку;

— Банк;

Зберігаємо внесені зміни за допомогою кнопки Записати і закрити.

07_Створення_валютного_рахунку

Переходимо до введення початкових залишків - вкладка Головне, пункт Помічник введення залишків.

У вікні, що відкрилося, знаходимо 312 рахунок і натискаємо на нього.

Далі натискаємо кнопку Створити — формуємо новий документ (даний документ відображається з розділом обліку Грошові кошти).

У вікні, що відкрилося, натискаємо на кнопку Додати.

Заповнюємо табличну частину документу:

— поле Рахунок — вказуємо 312 рахунок;

— поле Субконто рахунку — обираємо ново створений валютний розрахунковий рахунок організації;

— поле Сума в валюті обліку ДС — вказуємо фактичний залишок коштів у валюті;

Для збереження змін натискаємо кнопку Провести або Провести та закрити.

08_Залишки_на_валютному_рахунку

Перевірити проводки за створеним документом можна за допомогою кнопки Дт Кт (Показати проводки і інші рухи документа) на панелі кнопок.

Таким чином ми відобразили залишок на валютному рахунку нашої компанії.